Modulo
Acquisti
Ordini al fornitore, ricezione della merce e fatture passive in un solo modulo, con dietro le giacenze e il valore di magazzino. Per chi riceve XRechnung e ZUGFeRD e vuole sapere cosa è arrivato davvero.
Guardalo, invece di leggerlo
Registrato nel programma vero, con dati veri: non è un'animazione.
Cosa fa il modulo
Magazzino incluso
Giacenze, movimenti, trasferimenti, inventario e valorizzazione sono compresi.
Chi ha Acquisti o Vendite si porta dietro il magazzino senza sovrapprezzo: gli stessi articoli, gli stessi numeri, una giacenza sola per tutte e due le parti.
Ordini d'acquisto
Numero (PO-000001) e totali arrivano da soli.
Stampa su carta intestata con i dati del fornitore e invio dell'ordine per email dal modulo stesso.
Ricezione merce
Un comando riceve l'ordine per intero: documento, movimenti e scorta del prodotto in un passo solo.
Se arriva solo una parte, si registrano a mano le righe e le quantità.
Riscontro ordine e ricezione
Confronto riga per riga fra ordinato, ricevuto e respinto, con la mancanza esatta per ogni articolo e l'esito complessivo dell'ordine.
Fattura elettronica in entrata
Riconosce e legge XRechnung in UBL e in CII, e per ZUGFeRD e Factur-X estrae l'XML allegato al PDF.
Il file viene verificato sulle regole di base della EN 16931 con i codici BR (numero, data, partita IVA del venditore, righe, quadratura di netto più IVA sul totale) e sulla cifra di controllo dell'IBAN.
I file che arrivano da terzi vengono aperti in modo sicuro.
Dalla posta alla bozza, senza doppioni
Marcata la casella, le e-fatture allegate alle email in arrivo diventano bozze di fattura passiva e l'email resta collegata al documento.
Solo formati strutturati, mai OCR.
Il doppione si riconosce su fornitore più numero e viene rifiutato con il link alla fattura già registrata.
PDF senza XML: OCR e AI
Una fattura solo PDF o fotografata passa da OCR in quattro lingue e da un'estrazione AI sul testo.
L'esito resta una bozza da rivedere a mano, mai importata da sola.
Pagamenti, scadenzario, resi e note di credito
I pagamenti si registrano sulla fattura e lo stato parziale o pagato si ricava da solo, note di credito comprese.
Scadenzario per fasce 0-30, 31-60, 61-90 e oltre 90 giorni.
Il reso al fornitore scarica il magazzino alla spedizione, note di credito e di debito recuperano sul dovuto.
Movimenti, valore e inventario
Il registro dei movimenti è solo in aggiunta: la correzione è un movimento inverso.
Valorizzazione a media mobile o FIFO ricalcolata ogni due minuti, con report del valore e quadratura col conto rimanenze.
Inventario fisico con conteggio, chiusura che scrive le rettifiche e verbale stampabile, trasferimenti fra magazzini con merce in transito, riordino sotto soglia che apre una bozza d'ordine per fornitore.
Come si lavora
- Si emette l'ordine: numero e totali arrivano da soli. Si stampa su carta intestata o si manda al fornitore per email dal modulo.
- Arriva la merce: si riceve l'ordine intero con un comando, oppure si scelgono righe e quantità a mano se la consegna è parziale.
- Si legge il riscontro: cosa manca articolo per articolo, cosa è stato respinto, come sta l'ordine nel complesso.
- La fattura arriva per email o si carica a mano: XRechnung e ZUGFeRD vengono letti e verificati sulla EN 16931, e il doppione dello stesso fornitore viene rifiutato.
- Si registra il pagamento sulla fattura, si guarda lo scadenzario per fasce, resi e note di credito abbassano il dovuto.
- Si conta l'inventario, si registrano le differenze, si quadra il valore di magazzino col conto rimanenze.
Domande frequenti
Quali formati di fattura vengono letti in entrata?
XRechnung in UBL 2.1 e in UN/CEFACT CII, poi ZUGFeRD e Factur-X, dove l'XML viene estratto dal PDF/A-3 (factur-x.xml, zugferd-invoice.xml, xrechnung.xml). La lettura segue la norma alla lettera, e il file del fornitore viene aperto in modo sicuro.
Cosa succede se un fornitore manda due volte la stessa fattura?
Il controllo guarda azienda, fornitore e numero, non sul numero da solo: il numero lo assegna il fornitore e due fornitori possono emettere entrambi una 2026-001. Il doppione viene rifiutato con il link alla fattura già presente. Chi decide di tenerlo lo marca come doppione voluto, e quella marca resta scritta nei dati.
Quanto costa questo modulo?
29 € al mese, fissi per azienda, in annuale 23,20 € al mese.
Gli altri moduli
Per questo settore c'è anche una pagina dedicata: Commercio